时间：2024-06-11 19:59:39
OpenAI发布文盛视频大模型Sora，让TMT市场再次崛起美股有英伟达，A股有“易中天” 去年A股市场好像是这样的故事正在重演。
个股中，A股光模块“三剑客”信谊盛、中际旭创、天富通信，被网友亲切地称为“一中天”二人组，而截至3月5日，中际旭创是几乎上涨。同年增长50%，同期天府通信和信宜盛分别增长48%和39%。
大量投资算力和光模块的基金，净资产也出现了明显的好转。近一个月来，市场上已有295只基金的回报率超过30%，其中中航机会领航基金和摩根士丹利数字经济基金近一个月的回报率超过50%。
市场趋势与历史趋势相似，但也不同。在数字经济主题回归的同时，能源等高股息股票也出现了令人瞩目的增长，带动基金资产净值年内大幅走高。
从近期公募基金净值排名来看，主动型股票基金经理正在收复失地。
总体而言，截至3月4日，市场上已有139只基金今年回报率超过10%，改善了基督徒投资者的持股体验。
年回报率排名前十的基金均回报超过18%，其中诺亚基金年回报率最高，接近29%，其次是鹏华宏信和摩根士丹利数字经济，回报率为23.51%。 % 和20.97% 3.
与主导基金回报排名的2023 年ETF 回报排名不同，主动股票基金今年的表现甚至更好。全年收益最高的前10名基金均属于股票类别，只有环宇中证能源ETF这一被动型指数产品，其余9席均属于主动股票类别。
扩大范围，年化收益前100名的基金中只有21只指数产品，占比五分之一。
市场上并没有永久的“新招数”，随着企业调动资源和人才聚焦ETF，主动权再次悄然令市场惊喜。
Champion Fund过去一个月上涨近50%。我买了什么是正确的？
人工智能主题在2 月份上涨了近20%，毫不奇怪，大力投资该领域的基金的表现更加令人印象深刻。截至3月4日，刘慧英运营的诺安主动回报以近29%的回报率领跑市场。
去年9月蔡松松从诺亚基金辞职时，刘慧英也作为关键接班人之一升任前台。她从当时共同管理的蔡松松手中接管了诺安基金回报和诺安成长。
至于诺安的期望，希望刘慧英等接班人能够顶住诺安科技集团的大旗。刘慧英的投资方向和风格与蔡松松类似，注重技术国产替代，希望陪伴优秀企业长期成长。
专业上，她对半导体和电子领域进行了长期深入的研究，研究过美国科技股，并担任过东光证券首席电子分析师，深谙开发之道。他了解国内外半导体行业现状，善于通过中美对标探索行业前景。
从目前的表现来看，刘慧英无疑达到了诺安的期望，成为下一个“最锋利的矛”。诺亚主动回报年化收益率达到10.53%，近5年、近3年、近1年各评价期收益率均为正值。
从持股来看，刘慧英午盘正收益占据较高位置，前10名个股占比82.03%。未来中美两国将携手并肩，阔步走向星辰大海。
对于A股配股，一方面，她认为美国对中国人工智能产业的严格封锁将倒逼国内人工智能企业加速发展，可望提升国内计算能力。同时，对于海外AI算力龙头企业来说，面对大产业决定性的上升趋势，行政限制并不会改变公司长期上升的趋势。因此，在人工智能领域，有相应的算法、应用、算力布局。
个股上涨方面，即使在2023年四季度市场相对低迷的情况下，持仓中，高新发展上涨204.23%，软通动力上涨73.81%。今年到目前为止，她的十大领涨股包括光模块巨头一中天，以及曙光、寒武纪、浪潮信息等多只人工智能主题股，均表现不错。
A股人工智能哪些领域值得期待？
市场记忆犹新的是，去年4月初大规模的公募再平衡后，人工智能市场整体上涨陷入停滞，但如今稳步上涨，是否会出现像去年那样的调整？
摩根士丹利基金股权投资部副总经理、收益排名第三的摩根士丹利数字经济基金经理雷志勇表示，去年下半年国内风险偏好呈下降趋势。人工智能板块因前期涨幅较大而出现大幅回撤，人工智能长期增长逻辑毋庸置疑。人工智能技术作为新产业变革的核心，有可能重塑经济活动的各个环节，包括生产、分配、交换、消费，并创造新技术，就像当时的个人电脑和移动互联网一样.新产品、新产业、新业态引发经济结构重大变革，改变人类生产、生活方式、思维模式，提高全社会生产力。
对于有前景的领域，雷志勇首先提出以光模块为代表的算力方向值得特别关注。人工智能对底层训练和推理算力有大量需求，未来对算力资源和配套基础设施的需求比较确定，算力领域的相关企业有能力实现高确定性的业绩。目前评价显示，性价比较高且合理。其次，随着AI技术的发展、应用和推广，应用层面可能会出现热销应用，具有产品实现能力的相关软件和游戏公司的估值可能有提升空间。
本文来自财经联社